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证券之星消息,3月4日,南方亨元债券A最新单位净值为1.0439元,累计净值为1.2081元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方亨元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.4%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏,基金经理黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基
证券之星消息,3月4日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0154元,累计净值为1.2428元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.92%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为余罗畅、蔡熠阳,余罗畅、蔡熠阳于20
证券之星消息,3月4日,景顺长城核心中景一年持有混合最新单位净值为0.6967元,累计净值为0.6967元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.64%,近3个月上涨7.17%,近6个月上涨13.21%,近1年上涨9.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城核心中景一年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.01%,债券占净值比4.08%,现金占净值比3.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余广
证券之星消息,3月4日,中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1237元,累计净值为1.5835元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.47%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年3月18日起任职
证券之星消息,3月4日,国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.1574元,累计净值为1.1774元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联聚汇定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.28%,现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为朱柏蓉,朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基
证券之星消息,3月4日,易方达信息产业混合A最新单位净值为2.737元,累计净值为2.737元,较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨7.21%,近6个月上涨33.9%,近1年上涨26.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息产业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.31%,债券占净值比0.06%,现金占净值比12.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑希,郑希于2016年
证券之星消息,3月4日,上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.087元,累计净值为1.2418元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银政策性金融债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.9%,无现金类资产。 该基金的基金经理为陈芳菲,陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月4日,兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0126元,累计净值为1.3205元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.63%,现金占净值比2.14%。 该基金的基金经理为翟秀华、田志祥、石广翔,基金经理翟秀华于2024年4
证券之星消息,3月4日,华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.4381元,累计净值为1.4381元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.74%,近3个月下跌0.74%,近6个月上涨19.34%,近1年上涨12.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.61%,债券占净值比2.83%,现金占净值比2.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵宗庭,
证券之星消息,3月5日,新华优选分红混合最新单位净值为0.6156元,累计净值为4.1219元,较前一交易日上涨2.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.18%,近3个月上涨3.41%,近6个月上涨44.95%,近1年上涨12.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 新华优选分红混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.08%,债券占净值比2.29%,现金占净值比9.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵强,赵强于2017年5月


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